標的名稱上海淳大酒店投資管理有限公司100%股權 
海申項目編號HSG310SH10090920 成交價格人民幣 80341.26 萬元
所在地區上海 項目類別股權項目 
所屬類別國有資產 行業社會服務業 
截止時間2019-08-26   
標的描述
 
一、轉讓方承諾
本轉讓方現提出申請,將持有的轉讓標的公開轉讓,按本公告內容由(上海聯合產權交易所)在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由(上海聯合產權交易所)組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。
二、標的企業簡況
標的企業
基本情況
標的企業名稱 上海淳大酒店投資管理有限公司
注冊地(地址) 中國(上海)自由貿易試驗區迎春路719號
法定代表人 馬寧春
成立時間 2001-07-10
注冊資本 17360.000000(萬元)
貨幣類型 人民幣
經濟類型 國有參股企業
公司類型(經濟性質) 有限責任公司
經營規模 中型
統一社會信用代碼或組織機構代碼 91310115703489041B
經營范圍 酒店管理及其咨詢服務,物業管理,實業投資,投資咨詢、企業管理咨詢(以上均除經紀),資產委托管理,附設分支機構。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
職工人數 0
是否含有國有劃撥土地
標的企業
股權結構
原股東是否放棄優先受讓權 不涉及
序號 股東名稱 持股比例
1 深圳前海富泰投資合伙企業(有限合伙) 51%
2 海航資產管理集團有限公司 49%
主要財務
指標
(萬元)
年度審計
報告
年度 2018 營業收入(萬元) 業務無法提供
營業利潤(萬元) 業務無法提供 凈利潤(萬元) 業務無法提供
資產總計(萬元) 業務無法提供 負債總計(萬元) 業務無法提供
所有者權益(萬元) 業務無法提供 審計機構
企業財務
報告
報表日期 2019-03-31 營業收入(萬元) 2972.939010
營業利潤(萬元) -1773.750776 凈利潤(萬元) -1769.858896
資產總計(萬元) 200926.771833 負債總計(萬元) 217144.896533
所有者權益(萬元) -16218.124700
資產評估
情況
(萬元)
評估機構 -
核準(備案)機構 -
核準(備案)日期 -
評估基準日 2018-12-31
內部審議情況 股東會決議
項目 賬面價值(萬元) 評估價值(萬元)
流動資產 0.000000 115955.279680
長期投資 0.000000 470.360628
固定資產 0.000000 187459.188288
無形資產 0.000000 106.266803
其它資產 0.000000 1430.000000
資產總計 業務無法提供 305421.095399
流動負債 0.000000 58959.039908
長期負債 0.000000 163000.000000
負債總計 業務無法提供 221959.039908
凈資產 業務無法提供 83462.055491
轉讓標的對應評估值 80341.260000
重要信息
披露
其他披露內容 1、標的企業核心資產現狀為一正常經營中的五星級酒店——上海淳大萬麗酒店,2003年9月開業運營,2007年12月由全國星級酒店評定委員會批準授牌,現由萬麗國際管理公司負責日常營運。酒店大樓地上二十七層(其中裙房六層),地下三層(含地下夾層),占地面積為6402平方米,總建筑面積51436平方米(地上面積:41925平米;地下面積:9510平米),總高度為103米。酒店基本設施包括各類客房、中西日三個餐廳、1500多平米宴會廳區域,以及8個不同規格會議室和健身設施。其中地下一層和夾層為車庫,地下一層為食堂、酒店部分辦公場所;地上一層為前臺、大堂、大堂吧、日本料理,二層為中、西餐廳,三層為高檔餐飲,四層為大宴會廳、多功能廳和行政辦公室,五層為多功能廳、銷售辦公室和財務辦公室,六層為健身中心(包含健身房、游泳池和水療中心),七層至二十七層為各種規格的客房,共計363間,停車位100個。酒店業績良好,地理位置優越。位于浦東新區核心位置,近浦東新區政府、東方藝術中心、科技館、出入境中心、丁香國際和聯洋國際社區,直面世紀公園,鬧中取靜,環境優美。交通便捷,可方便到達新國際博覽中心、小陸家嘴、世博園、兩大國際機場和三大高鐵站。 2、轉讓方于2014年購入標的企業100%股權。標的企業與本項目轉讓方海航資產管理集團有限公司及其關聯公司有往來款。截至2019年3月末,轉讓方海航資產管理集團有限公司及其關聯公司應付標的企業往來款65848.84萬元;資產評估報告顯示的總資產與總負債數據尚未經沖抵調賬。 3、截止評估基準日,標的企業負債合計221959.039908萬元(其中長期借款163000萬元,含前海富泰債權本金余額為143000萬元及信托債權20000萬元,應付票據10000萬元,其他應付款合計47012.421106萬元,其余負債合計1946.618802萬元),其他應收款計107905.612485萬元。 4、截止2018年12月31日,對應轉讓底價80341.26萬元,經海航資產管理集團有限公司測算總的交易對價約為180000萬元。如本項目按轉讓底價成交,受讓本項目交易成本約為180000萬元。如為競價轉讓,總的交易對價則以競價結果為準。意向受讓方應依據公告信息,自行獨立判斷和決策。 5、如本項目為競價成交,則溢價部分由海航資產管理集團有限公司收取。
重大債權債務事項 根據《評估報告》之評估結果,截止評估基準日,標的企業總負債為人民幣221959.04萬元。其中欠銀行及信托公司負債合計為人民幣173000萬元(包含北京銀行抵押貸款143000萬元,大業信托有限公司購買債權投資20000萬元,應付票據10000萬元),由海航實業集團有限公司提供保證擔保。本次股權轉讓后,該保證擔保由受讓方承接。
審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 資產評估報告特別事項說明顯示:(詳見資產評估報告) (1)、納入本次評估范圍的資產、負債未經審計,本次評估結論是在被評估單位提供的財務資料基礎上進行的。 (2)、截止評估基準日,委估房屋及地下車位均已抵押給北京銀行股份有限公司,簽訂最高額抵押合同,合同編號為 0330187969,抵押期限自2016年3月18日至2027年9月17日止,最高抵押限額為人民幣16.2億元。截止至評估基準日,被評估單位長期借款16.3億,其中北京銀行抵押貸款14.3億元,大業信托有限公司購買債權投資2億元,簽訂編號為 DY2016DXD103-2號合同,合同有效期自2016年至2018年5月25日,本次評估未考慮該股權投資借款到期后至評估基準日可能產生的或有負債。 (3)、固定資產車輛清查發現:固定資產賬面一輛3.5T藍牌冷藏車盤虧,本次評估為零。 (4)、公司清查核實中發現部分固定資產、無形資產等合同及發票缺失,經過向被評估單位了解,系2014年公司股權變更,同前股東恒嘉美聯發展有限公司交接時,部分固定資產、無形資產資料部分未辦理交接,因此本次評估該部分資料被評估單位無法提供,本次評估涉及到的固定資產、無形資產等資料由被評估單位上海淳大酒店管理投資有限公司申明其所有權權屬,若有權屬問題,被評估單位上海淳大酒店管理投資有限公司愿承擔相應的法律后果。
其他信息 -.
管理層擬參與受讓意向
三、轉讓方簡況
轉讓方基本情況
轉讓方名稱 海航資產管理集團有限公司
注冊地(住所) 海南省海口市國貿大道45號銀通國際中心28層
經濟類型 國有參股企業
公司類型(經濟性質) 有限責任公司
持有產(股)權比例 49.0%
擬轉讓產(股)權比例 49.0%
產權轉讓行為批準情況
批準單位名稱 海航資產管理集團有限公司
轉讓方基本情況
轉讓方名稱 深圳前海富泰投資合伙企業(有限合伙)
注冊地(住所) 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)
經濟類型 其它
公司類型(經濟性質) 其他企業
持有產(股)權比例 51.0%
擬轉讓產(股)權比例 51.0%
產權轉讓行為批準情況
批準單位名稱 深圳前海富泰投資合伙企業(有限合伙)決定書
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件
交易價款支付方式 一次性付款
對轉讓標的企業職工是否有繼續聘用要求:
對轉讓標的企業存續發展方面是否有要求:
產權轉讓涉及的債權債務處置是否有要求:
具體為: -.
與轉讓相關其他條件 1.意向受讓方在充分了解產權標的情況,并在轉讓方確認意向受讓方的受讓資格后3個工作日內,按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣5000萬元到上海聯交所指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認,成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方,且采用協議轉讓方式的,該交易保證金轉為履約保證金,并在產權交易合同簽訂和付清交易價款余款后轉為部分交易價款;采取競價轉讓方式的,交易保證金轉為競價保證金,受讓方的競價保證金在產權交易合同簽訂并付清交易價款余款后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方后,自競買人申請返還之日起3個工作日內全額返還。 2.轉讓方在確認意向受讓方受讓資格的同時,需會同北京銀行共同確認意向受讓方是否符合北京銀行所要求的承接海航實業集團有限公司擔保責任的資格。 3.信息發布期滿,如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的,采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權,并按照產權交易機構的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價,報價高于或等于掛牌價格的,則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同;信息發布期滿,如征集到兩個及以上符合條件的競買人,采取網絡競價(多次報價)的競價方式,確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。 4.受讓方須在雙方簽訂《產權交易合同》之日起5個工作日內將除交易保證金外的剩余產權價款一次性支付至產權交易機構指定銀行賬戶,并與兩家轉讓方在北京銀行開立資金共管賬戶。產權交易機構在出具交易憑證后,根據《產權交易合同》的約定和轉讓方的申請,將65848.84萬元(用于海航資產管理集團有限公司及其關聯公司歸還標的企業往來款,具體金額以出具產權交易憑證之日轉、受讓方共同確認為準)劃轉至上述資金共管賬戶,其余價款劃轉至轉讓方海航資產管理集團有限公司指定的開設在北京銀行的賬戶。競價增值部分價款(如有)在出具產權交易憑證后經轉讓方申請一次性劃轉至轉讓方海航資產管理集團有限公司指定銀行賬戶。 5.為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金,即成為競買人并對如下內容作出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾,如因轉讓方原因,導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時,以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。(1)只征集到一個符合條件的競買人:①在產權交易機構通知的規定時限內,競買人未通過產權交易系統進行有效報價的;②在被確定為受讓方后,未在3個工作日內簽訂產權交易合同的。(2)征集到兩個及以上符合條件的競買人:①在網絡競價中競買人未提交競買文件的;②在網絡競價中各競買人均未有效報價的;③競買人通過網絡競價被確定為受讓方后,未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的。(3)違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 6.本項目成交后:轉讓方及受讓方需無條件同意在股權變更工商登記之日將轉讓方海航資產管理集團有限公司及其關聯公司歸還標的企業往來款65848.84萬元(具體金額以出具產權交易憑證之日轉、受讓方共同確認為準)支付到標的企業指定賬戶,用于償還標的企業所欠外部債務。 7.轉讓方海航資產管理集團有限公司的控股股東海航實業集團有限公司為標的企業總計173000萬元債務提供的保證擔保。 其中大業信托債務,盛京銀行票據總計3億元為到期債務,需在股權交易價款中同步清償。前海富泰股東借款14.3億元可采用以下任一方式在股權交易完成時償付: (a)受讓方自有資金、自有融資渠道替換原股東借款14.3億元。 (b)受讓方向北京銀行提出需求,以北京銀行認可的方式進行承債,同時,北京銀行有權重新對受讓方進行授信資格審核。 上述債務償付完成后,經北京銀行書面確認后海航實業集團有限公司的保證擔保責任解除。 8.標的企業上述173000萬元本金所產生的利息等融資成本費用、非經營性負債及或有負債,在股權變更工商登記之日前,由轉讓方海航資產管理集團有限公司負責清償完畢并提供相應擔保,在股權變更工商登記之日后,由受讓方負責清償并提供相應擔保。 9.本項目公告期即為盡職調查期。意向受讓方在本項目公告期間,有權利和義務對產權交易標的進行全面了解(聯系方法:13651927179,13564508848),填寫并提交《意向受讓方盡職調查登記表》,接受統一安排和專人接待;未經安排,擅自闖入標的企業調查,即為擾亂秩序,自動失去受讓資格,導致標的企業經營損失的,將依法追究其賠償責任。意向受讓方繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉資產評估報告及其所披露內容,充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容和標的現狀,已完成對本項目的全部盡職調查,愿全面履行交易程序,并按交易規則處置所遞交的交易保證金。 10.本次產權交易所產生的交易費用全部由受讓方承擔。本項目若協議轉讓,受讓方須按成交金額的0.1%繳納交易手續費,若競價轉讓,受讓方須按成交金額的1%繳納交易手續費。產權交易機構交易手續費支付指定賬戶,戶名:上海聯合產權交易所有限公司;賬號:97080078801900000258;開戶行:浦東發展銀行黃浦支行。
受讓方資格條件
1.意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內外企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.本項目接受聯合受讓主體。 3.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 4.意向受讓方同時承接債務的,還應通過北京銀行的授信資質審核,獲得能夠承接標的企業債務擔保的資格。 5.意向受讓方應符合國家法律、法規規定的其他條件。
保證金設定
是否交納保證金
交納金額 5000.000000(萬元)
交納時間 受讓資格確認后3個工作日內

* 如果您對該項目感興趣請致電:021-63411377。
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